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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 417.00 | 3 451.00 | 2 966.00 | 6 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 021.00 | 161 390.00 | 88 631.00 | 250 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 965.00 | 97 331.00 | 20 634.00 | 117 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 479.00 | 262 172.00 | 117 307.00 | 379 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 187 618.00 | | 187 618.00 | 187 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 347.00 | | 229 347.00 | 229 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 826.00 | 262 172.00 | 346 654.00 | 608 826.00 |
CU Autres participations | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 208 993.00 | | | 208 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
DL TOTAL (I) | 270 358.00 | | | 270 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 654.00 | | | 346 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 651.00 | | 393 651.00 | 393 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 651.00 | | 393 651.00 | 393 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 218.00 | | | 401 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 953.00 | | | 340 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 688.00 | | 65 915.00 | 335 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 125.00 | 379 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 125.00 | 374 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 612.00 | | 65 915.00 | 330 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 658.00 | 43 639.00 | 22 125.00 | 240 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 658.00 | 43 639.00 | 22 125.00 | 240 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VB T. V. A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |