| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 098.00 | 101 389.00 | 48 709.00 | 150 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 211.00 | 23 158.00 | 21 053.00 | 44 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 562.00 | 124 547.00 | 156 015.00 | 280 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 874.00 | 124 547.00 | 205 327.00 | 329 874.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 960.00 | 52 229.00 | | 14 960.00 |
DL TOTAL (I) | 16 060.00 | 53 329.00 | | 16 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 600.00 | 94 555.00 | | 72 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 35 779.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 927.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 537.00 | 39 842.00 | | 18 537.00 |
EA Autres dettes | 68 131.00 | 2 014.00 | | 68 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 267.00 | 185 116.00 | | 189 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 327.00 | 238 445.00 | | 205 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 667.00 | 60 563.00 | | 86 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 907.00 | | 257 907.00 | 257 907.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 907.00 | | 272 907.00 | 272 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 107.00 | 20 679.00 | | 6 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 414.00 | 469 654.00 | | 273 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 454.00 | 417 425.00 | | 258 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 960.00 | 52 229.00 | | 14 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | 239.00 | | 7 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 493.00 | | 13 069.00 | 267 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 240.00 | | 13 069.00 | 181 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 696.00 | 21 850.00 | | 102 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 696.00 | 21 850.00 | | 102 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VC Groupe et associés | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 523.00 | 43 673.00 | 5 850.00 | 49 523.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 267.00 | 86 667.00 | 102 600.00 | 189 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |