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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 126.00 | 15 861.00 | 9 265.00 | 25 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 971.00 | 10 156.00 | 5 815.00 | 15 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 801.00 | 26 016.00 | 16 785.00 | 42 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 843.00 | 26 016.00 | 48 826.00 | 74 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 16 887.00 | 8 811.00 | | 16 887.00 |
DH Report à nouveau | -3 446.00 | -3 446.00 | | -3 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | 8 076.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 25 646.00 | 23 206.00 | | 25 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 6 616.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 404.00 | | 5 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 480.00 | 13 351.00 | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 181.00 | 28 146.00 | | 23 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 826.00 | 51 352.00 | | 48 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 181.00 | 28 146.00 | | 23 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 170.00 | | 210 170.00 | 210 170.00 |
FG Production vendue services | -712.00 | | -712.00 | -712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 458.00 | | 209 458.00 | 209 458.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 408.00 | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 1 021.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 258.00 | 202 466.00 | | 211 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 819.00 | 194 390.00 | | 208 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439.00 | 8 076.00 | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 445.00 | | 4 357.00 | 38 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 742.00 | | 4 355.00 | 36 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 2.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 822.00 | 4 194.00 | | 21 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 822.00 | 4 194.00 | | 21 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 438.00 | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 824.00 | 2 994.00 | | 1 824.00 |
ST Autres comptes | 19 102.00 | 20 037.00 | | 19 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 360.00 | 5 498.00 | | 5 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 481.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | 919.00 | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 016.00 | 25 992.00 | | 28 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 835.00 | 13 405.00 | | 13 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 287.00 | 28 528.00 | | 26 287.00 |