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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 972.00 | 585 797.00 | 614 175.00 | 1 199 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 45 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 4 757 065.00 | 889 250.00 | 3 867 815.00 | 4 757 065.00 |
CF Disponibilités | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 192.00 | 934 250.00 | 3 945 942.00 | 4 880 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 164.00 | 1 520 047.00 | 4 560 117.00 | 6 080 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
CU Autres participations | 659 372.00 | 103 707.00 | 555 665.00 | 659 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 681.00 | 83 681.00 | | 98 681.00 |
DG Autres réserves | 639 957.00 | 486 843.00 | | 639 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 713.00 | 318 114.00 | | 187 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 351.00 | 3 148 638.00 | | 3 186 351.00 |
DP Provisions pour risques | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 731.00 | 180 239.00 | | 182 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 718.00 | 143 421.00 | | 924 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 4 301.00 | | 7 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 210.00 | 67 265.00 | | 56 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EA Autres dettes | 8 205.00 | 6 888.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 367.00 | 402 114.00 | | 1 183 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 117.00 | 3 741 152.00 | | 4 560 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 367.00 | 402 114.00 | | 1 183 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 690.00 | | 312 690.00 | 312 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 690.00 | | 312 690.00 | 312 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 314.00 | 35 672.00 | | 44 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 314.00 | 35 672.00 | | 44 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 314.00 | -35 672.00 | | -44 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 348.00 | 523 352.00 | | 421 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 635.00 | 205 238.00 | | 233 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 713.00 | 318 114.00 | | 187 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 413.00 | | 63 134.00 | 1 195 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 575.00 | 1 199 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 575.00 | 432 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 090.00 | | 58 575.00 | 432 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 323.00 | | 4 559.00 | 763 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 981 458.00 | | 92 208.00 | 981 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610 165.00 | | 92 208.00 | 1 610 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 565.00 | | 92 208.00 | 1 800 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 92 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 886 681.00 | 2 886 681.00 | | 2 886 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 731.00 | 182 731.00 | | 182 731.00 |
VI Groupe et associés | 924 718.00 | 924 718.00 | | 924 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861 415.00 | 1 861 415.00 | | 1 861 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 781.00 | 4 925 781.00 | | 4 925 781.00 |
VW T.V.A. | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 367.00 | 1 183 367.00 | | 1 183 367.00 |