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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 549.00 | 19 135.00 | 3 414.00 | 22 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 528.00 | 20 114.00 | 3 414.00 | 23 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 328.00 | | 294 328.00 | 294 328.00 |
BZ Autres créances | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
CF Disponibilités | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 898.00 | | 417 898.00 | 417 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 427.00 | 20 114.00 | 421 312.00 | 441 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 037.00 | 118 735.00 | | -90 037.00 |
DL TOTAL (I) | -42 093.00 | 166 679.00 | | -42 093.00 |
DP Provisions pour risques | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 389.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 457.00 | 95 439.00 | | 279 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 531.00 | 212 663.00 | | 119 531.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 775.00 | 6 600.00 | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 332.00 | 315 353.00 | | 411 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 312.00 | 482 033.00 | | 421 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 332.00 | 315 353.00 | | 411 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 365.00 | | 775 365.00 | 775 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 365.00 | | 775 365.00 | 775 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 074.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 440.00 | 1 017 491.00 | | 775 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 478.00 | 898 755.00 | | 865 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 037.00 | 118 735.00 | | -90 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | | 2 173.00 | 20 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 356.00 | | 2 173.00 | 21 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 243.00 | 2 872.00 | | 17 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | 2 872.00 | | 16 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 458.00 | 279 458.00 | | 279 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 294 329.00 | | | 294 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 536.00 | 407 536.00 | | 407 536.00 |
VW T.V.A. | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 130.00 | 410 130.00 | | 410 130.00 |