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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 262.00 | | 613 262.00 | 613 262.00 |
BZ Autres créances | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
CF Disponibilités | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 699.00 | | 737 699.00 | 737 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 602 162.00 | | 602 162.00 | 602 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 332.00 | 19 560.00 | | 25 332.00 |
DH Report à nouveau | 262 304.00 | 186 730.00 | | 262 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 137.00 | 115 444.00 | | 124 137.00 |
DK Provisions réglementées | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
DL TOTAL (I) | 723 935.00 | 633 896.00 | | 723 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 208.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 370.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 288.00 | 2 675.00 | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 763.00 | 3 275.00 | | 13 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 699.00 | 637 171.00 | | 737 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 763.00 | 3 275.00 | | 13 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 088.00 | 56 098.00 | | 63 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 047.00 | 261 022.00 | | 297 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 910.00 | 145 577.00 | | 172 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 137.00 | 115 444.00 | | 124 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 262.00 | | | 613 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 262.00 | | | 613 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |