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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 410.00 | 960.00 | 212 450.00 | 213 410.00 |
AP Constructions | 8 073 155.00 | 1 032 670.00 | 7 040 485.00 | 8 073 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 943.00 | 261 636.00 | 943 307.00 | 1 204 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 491 509.00 | 1 295 267.00 | 8 196 242.00 | 9 491 509.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 868 722.00 | | 868 722.00 | 868 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 417.00 | | 920 417.00 | 920 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 925.00 | 1 295 267.00 | 9 116 658.00 | 10 411 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375.00 | 938.00 | | 1 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 732.00 | 52 781.00 | | 368 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DG Autres réserves | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
DH Report à nouveau | | -43 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 000.00 | 93 858.00 | | 131 000.00 |
DL TOTAL (I) | 521 372.00 | 104 000.00 | | 521 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222 755.00 | 7 493 841.00 | | 8 222 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 531.00 | 77 436.00 | | 206 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 534.00 | 2 282.00 | | 34 534.00 |
EA Autres dettes | 131 467.00 | 130 003.00 | | 131 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 595 286.00 | 7 703 562.00 | | 8 595 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 658.00 | 7 807 562.00 | | 9 116 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 387.00 | 706 214.00 | | 943 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 438 522.00 | | 1 052 987.00 | 8 438 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 491 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 491 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438 522.00 | | 1 052 987.00 | 8 438 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 290.00 | 527 977.00 | | 767 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 290.00 | 527 977.00 | | 767 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 531.00 | 206 531.00 | | 206 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 222 755.00 | 570 856.00 | 2 318 037.00 | 8 222 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 567.00 | | | 1 227 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 953.00 | | | 498 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 595 286.00 | 943 387.00 | 2 318 037.00 | 8 595 286.00 |