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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 490.00 | 5 803.00 | 21 687.00 | 27 490.00 |
040 Immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 954.00 | 5 803.00 | 22 151.00 | 27 954.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
110 Total général Actif | 41 859.00 | 5 803.00 | 36 055.00 | 41 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 379.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
230 Autres produits | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
242 Autres charges externes. | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
252 Charges sociales | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 059.00 | | | -12 059.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 828.00 | | | -12 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 377.00 | | | 7 377.00 |