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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 760.00 | 3 509 302.00 | 1 252 458.00 | 4 761 760.00 |
BZ Autres créances | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CF Disponibilités | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 338.00 | 3 509 302.00 | 1 280 036.00 | 4 789 338.00 |
CU Autres participations | 4 761 760.00 | 3 509 302.00 | 1 252 458.00 | 4 761 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 771 901.00 | | | 4 771 901.00 |
DH Report à nouveau | -52 653.00 | | | -52 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 533 229.00 | | | -3 533 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 020.00 | | | 1 186 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 036.00 | | | 1 280 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 509 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 533 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 729.00 | | | 3 570 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 533 229.00 | | | -3 533 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 377.00 | | 592 383.00 | 4 169 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 761 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169 377.00 | | 592 383.00 | 4 169 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 509 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 509 302.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 509 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
VB T. V. A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |