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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AP Constructions | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 386.00 | 64 563.00 | 62 823.00 | 127 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 667.00 | 252 141.00 | 309 526.00 | 561 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 774.00 | 3 015.00 | 17 759.00 | 20 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 550.00 | 364 281.00 | 1 976 269.00 | 2 340 550.00 |
BT Marchandises | 246 630.00 | | 246 630.00 | 246 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
BZ Autres créances | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 515.00 | | 154 515.00 | 154 515.00 |
CF Disponibilités | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 057.00 | | 564 057.00 | 564 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 607.00 | 364 281.00 | 2 540 327.00 | 2 904 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 169.00 | 393 169.00 | | 393 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 748.00 | 39 920.00 | | 46 748.00 |
DG Autres réserves | 724 793.00 | 675 058.00 | | 724 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 497.00 | 136 563.00 | | 204 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 207.00 | 2 044 710.00 | | 2 169 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 785.00 | 281 873.00 | | 149 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 2 164.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 179.00 | 123 566.00 | | 130 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 114.00 | 75 680.00 | | 90 114.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 1 473.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 119.00 | 484 755.00 | | 371 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 327.00 | 2 529 465.00 | | 2 540 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 990.00 | 334 934.00 | | 273 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 740.00 | | 2 530.00 | 2 338 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 21 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 2 340 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 615.00 | | | 733 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | 2 530.00 | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 500.00 | 46 766.00 | | 314 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 500.00 | 46 766.00 | | 314 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 179.00 | 130 179.00 | | 130 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
UX Autres créances clients | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 771.00 | 52 642.00 | 97 129.00 | 149 771.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 119.00 | 273 990.00 | 97 129.00 | 371 119.00 |