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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 787.00 | 124 228.00 | 68 559.00 | 192 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 787.00 | 124 228.00 | 68 559.00 | 192 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
072 Créances – Autres | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
084 Disponibilités | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 621.00 | | 134 621.00 | 134 621.00 |
110 Total général Actif | 327 407.00 | 124 228.00 | 203 179.00 | 327 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 072.00 | 261 781.00 | | 327 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 829.00 | 3 141.00 | | 2 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 131.00 | 4.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 032.00 | 267 425.00 | | 330 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 257.00 | 89 217.00 | | 135 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 401.00 | -1 002.00 | | -7 401.00 |
242 Autres charges externes. | 46 418.00 | 42 430.00 | | 46 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 3 237.00 | | 1 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 204.00 | 81 073.00 | | 89 204.00 |
252 Charges sociales | 23 893.00 | 16 244.00 | | 23 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 107.00 | 21 535.00 | | 21 107.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 3.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 624.00 | 252 736.00 | | 310 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 408.00 | 14 689.00 | | 19 408.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 556.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 1 158.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 785.00 | 12 975.00 | | 16 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 599.00 | | | 182 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 634.00 | | | 28 634.00 |