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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 970.00 | 570.00 | 7 400.00 | 7 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 576.00 | 32 707.00 | 9 869.00 | 42 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 546.00 | 33 277.00 | 18 269.00 | 51 546.00 |
060 Stock marchandises | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 440.00 | | 126 440.00 | 126 440.00 |
072 Créances – Autres | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
084 Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 893.00 | | 316 893.00 | 316 893.00 |
110 Total général Actif | 368 439.00 | 33 277.00 | 335 162.00 | 368 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -146 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 227.00 | | | 263 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 495.00 | | | 133 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 846.00 | | | 428 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 548.00 | | | 274 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
252 Charges sociales | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 064.00 | | | 389 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |