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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 958.00 | 23 926.00 | 49 032.00 | 72 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 706.00 | 189 773.00 | 231 932.00 | 421 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 359.00 | 228 799.00 | 314 560.00 | 543 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 589.00 | | 399 589.00 | 399 589.00 |
BZ Autres créances | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
CF Disponibilités | 1 825 756.00 | | 1 825 756.00 | 1 825 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 419.00 | | 2 344 419.00 | 2 344 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 779.00 | 228 799.00 | 2 658 979.00 | 2 887 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 267.00 | | | 1 888 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 052.00 | | | 347 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 619.00 | | | 2 238 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 887.00 | | | 322 887.00 |
EA Autres dettes | 68 992.00 | | | 68 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 360.00 | | | 420 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 979.00 | | | 2 658 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 360.00 | | | 420 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 539.00 | | 190 335.00 | 398 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 33 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 515.00 | 543 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 415.00 | 494 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 744.00 | | 190 335.00 | 338 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 911.00 | 79 633.00 | 5 745.00 | 154 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 811.00 | 79 633.00 | 5 745.00 | 139 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 172.00 | 151 172.00 | | 151 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
UX Autres créances clients | 399 589.00 | 399 589.00 | | 399 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 405.00 | 443 809.00 | 33 596.00 | 477 405.00 |
VW T.V.A. | 106 712.00 | 106 712.00 | | 106 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 360.00 | 420 360.00 | | 420 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 797.00 | | | 797.00 |
ST Autres comptes | 538 941.00 | | | 538 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
YT Sous‐traitance | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 438.00 | | | 507 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
ZE Dividendes | 418 119.00 | | | 418 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 669.00 | | | 739 669.00 |