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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 086.00 | 17 558.00 | 26 528.00 | 44 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 426.00 | 17 558.00 | 292 868.00 | 310 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 189.00 | | 297 189.00 | 297 189.00 |
BZ Autres créances | 201 102.00 | | 201 102.00 | 201 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 290.00 | | 498 290.00 | 498 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 716.00 | 17 558.00 | 791 158.00 | 808 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 055.00 | 142 253.00 | | 33 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 025.00 | -9 198.00 | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 277 080.00 | 373 055.00 | | 277 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 786.00 | 23 309.00 | | 37 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 696.00 | 30 000.00 | | 210 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 14 837.00 | | 8 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 313.00 | 143 740.00 | | 162 313.00 |
EA Autres dettes | 95 016.00 | 39 304.00 | | 95 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 078.00 | 251 190.00 | | 514 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 158.00 | 624 245.00 | | 791 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 471.00 | 236 830.00 | | 503 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 373.00 | | 6 713.00 | 337 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 373.00 | | 6 713.00 | 37 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 759.00 | 8 798.00 | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | 8 798.00 | | 8 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 297 189.00 | 297 189.00 | | 297 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 183 950.00 | 183 950.00 | | 183 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 360.00 | 3 753.00 | 10 607.00 | 14 360.00 |
VI Groupe et associés | 210 696.00 | 210 696.00 | | 210 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 130.00 | 499 130.00 | | 499 130.00 |
VW T.V.A. | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 078.00 | 503 471.00 | 10 607.00 | 514 078.00 |