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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 073.00 | 2 311.00 | 1 762.00 | 4 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 036.00 | 16 422.00 | 10 614.00 | 27 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 233.00 | 18 733.00 | 37 500.00 | 56 233.00 |
BT Marchandises | 86 348.00 | 10 362.00 | 75 986.00 | 86 348.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 329 240.00 | | 329 240.00 | 329 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 531.00 | 10 362.00 | 409 169.00 | 419 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 765.00 | 29 095.00 | 446 670.00 | 475 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
DH Report à nouveau | 118 112.00 | 124 907.00 | | 118 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 874.00 | 68 205.00 | | 58 874.00 |
DL TOTAL (I) | 220 213.00 | 236 340.00 | | 220 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 539.00 | 59 018.00 | | 100 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | 38 654.00 | | 25 920.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 457.00 | 198 093.00 | | 226 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 670.00 | 434 433.00 | | 446 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 815.00 | 4 918.00 | | 13 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 815.00 | 4 918.00 | | 13 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 457.00 | 126 457.00 | 100 000.00 | 226 457.00 |