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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 269.00 | 55 372.00 | 21 897.00 | 77 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 478.00 | 73 035.00 | 6 443.00 | 79 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 072.00 | 132 705.00 | 310 367.00 | 443 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 288.00 | | 188 288.00 | 188 288.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CF Disponibilités | 181 736.00 | | 181 736.00 | 181 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 101.00 | | 421 101.00 | 421 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 173.00 | 132 705.00 | 731 468.00 | 864 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 748.00 | 491 832.00 | | 492 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 008.00 | 40 915.00 | | 63 008.00 |
DL TOTAL (I) | 577 756.00 | 554 748.00 | | 577 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 328.00 | 8 839.00 | | 6 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 328.00 | 8 839.00 | | 6 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 262.00 | 30 614.00 | | 15 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 1 610.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 268.00 | 35 746.00 | | 48 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 345.00 | 99 554.00 | | 83 345.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 89.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 384.00 | 167 613.00 | | 147 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 468.00 | 731 200.00 | | 731 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 481.00 | | 849 481.00 | 849 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 481.00 | | 849 481.00 | 849 481.00 |
FM Production stockée | | | -495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 112.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 177.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 25.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | 152.00 | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | 8 161.00 | | 16 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 037.00 | 745 929.00 | | 869 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 029.00 | 705 014.00 | | 806 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 008.00 | 40 915.00 | | 63 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 621.00 | 19 112.00 | 49 028.00 | 162 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | 110.00 | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 212.00 | 19 112.00 | 48 918.00 | 158 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 839.00 | | 2 511.00 | 8 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 839.00 | | 2 511.00 | 8 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 262.00 | 6 730.00 | 8 532.00 | 15 262.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 953.00 | 195 925.00 | 4 028.00 | 199 953.00 |
VW T.V.A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 384.00 | 138 852.00 | 8 532.00 | 147 384.00 |