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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 320.00 | 49 039.00 | 32 281.00 | 81 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 550.00 | 49 039.00 | 34 511.00 | 83 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
072 Créances – Autres | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
110 Total général Actif | 139 411.00 | 49 039.00 | 90 372.00 | 139 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 130.00 | 155 484.00 | | 183 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 068.00 | 21 737.00 | | 18 068.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | 5 912.00 | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 206.00 | 183 133.00 | | 203 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 354.00 | 74 896.00 | | 92 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 747.00 | 4 453.00 | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 50 077.00 | 35 485.00 | | 50 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 4 941.00 | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 618.00 | 33 453.00 | | 38 618.00 |
252 Charges sociales | 5 306.00 | 7 862.00 | | 5 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 236.00 | 6 205.00 | | 9 236.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 7.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 370.00 | 167 302.00 | | 198 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 836.00 | 15 830.00 | | 4 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 246.00 | 2 098.00 | | 1 246.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 51.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | 874.00 | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 120.00 | 17 003.00 | | 5 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 778.00 | | | 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 352.00 | | | 352.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -426.00 | | | -426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |