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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 651.00 | 6 214.00 | 23 436.00 | 29 651.00 |
AH Fonds commercial | 359 596.00 | | 359 596.00 | 359 596.00 |
AP Constructions | 352 773.00 | 283 616.00 | 69 156.00 | 352 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 529.00 | 104 727.00 | 42 801.00 | 147 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 707.00 | 72 751.00 | 1 955.00 | 74 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 547.00 | 467 311.00 | 514 235.00 | 981 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BZ Autres créances | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CF Disponibilités | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 906.00 | 467 311.00 | 648 595.00 | 1 115 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 169 560.00 | | | 169 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 467.00 | | | 224 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 624.00 | | | 102 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 035.00 | | | 479 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 595.00 | | | 648 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 225.00 | | | 257 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 247 389.00 | | 2 247 389.00 | 2 247 389.00 |
FG Production vendue services | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 747.00 | | 2 251 747.00 | 2 251 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 176.00 | |
GE Autres charges | | | 162 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 569.00 | | | -11 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 783.00 | | | 2 299 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 322.00 | | | 2 291 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 983.00 | | 9 394.00 | 1 017 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 829.00 | 981 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 829.00 | 575 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 248.00 | | | 389 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 512.00 | | 9 328.00 | 611 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 223.00 | | 66.00 | 17 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 066.00 | 30 191.00 | 41 945.00 | 479 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 851.00 | 30 191.00 | 41 945.00 | 472 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 854.00 | 134 854.00 | | 134 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | -219 953.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
UX Autres créances clients | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VI Groupe et associés | 224 467.00 | 224 467.00 | | 224 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 805.00 | 42 517.00 | 17 289.00 | 59 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 035.00 | 257 225.00 | | 479 035.00 |