| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 2 013.00 | 1 595.00 | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 071.00 | 9 261.00 | 810.00 | 10 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 619.00 | 22 228.00 | 13 391.00 | 35 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 957.00 | 33 502.00 | 16 454.00 | 49 957.00 |
BT Marchandises | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 311.00 | | 141 311.00 | 141 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 268.00 | 33 502.00 | 157 766.00 | 191 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 61 479.00 | 45 073.00 | | 61 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 194.00 | 16 406.00 | | -17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 54 185.00 | 71 379.00 | | 54 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 741.00 | 60 454.00 | | 35 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 355.00 | 50 622.00 | | 50 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 580.00 | 128 933.00 | | 103 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 766.00 | 200 312.00 | | 157 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 580.00 | 128 933.00 | | 103 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 719.00 | | 703 719.00 | 703 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 719.00 | | 703 719.00 | 703 719.00 |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 685.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 685.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -518.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 332.00 | 813 780.00 | | 707 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 526.00 | 797 374.00 | | 724 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 194.00 | 16 406.00 | | -17 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 036.00 | 21 105.00 | | 13 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 027.00 | | 3 930.00 | 46 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | | 3 930.00 | 41 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 031.00 | 3 471.00 | | 30 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 833.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 851.00 | 2 638.00 | | 28 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 484.00 | 18 874.00 | 610.00 | 19 484.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |