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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 500.00 | | 1 247 500.00 | 1 247 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 430.00 | | 1 364 430.00 | 1 364 430.00 |
CF Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 553.00 | | 1 390 553.00 | 1 390 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 053.00 | | 2 638 053.00 | 2 638 053.00 |
CU Autres participations | 1 247 500.00 | | 1 247 500.00 | 1 247 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
DG Autres réserves | 1 146 787.00 | | | 1 146 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 665.00 | | | 168 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 810.00 | | | 2 625 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 053.00 | | | 2 638 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 500.00 | | | 1 247 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 500.00 | | | 1 247 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |