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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 254.00 | 31 241.00 | 24 014.00 | 55 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 537.00 | 84 321.00 | 190 216.00 | 274 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 622.00 | 115 562.00 | 669 060.00 | 784 622.00 |
BT Marchandises | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 232 693.00 | | 232 693.00 | 232 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 964.00 | | 266 964.00 | 266 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 940.00 | 115 562.00 | 939 378.00 | 1 054 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 563 875.00 | 538 472.00 | | 563 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 717.00 | 25 404.00 | | 45 717.00 |
DL TOTAL (I) | 626 092.00 | 580 375.00 | | 626 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 540.00 | 189 453.00 | | 166 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 080.00 | 88 490.00 | | 79 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 048.00 | 34 956.00 | | 40 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | 25 414.00 | | 27 567.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 5 152.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 286.00 | 343 465.00 | | 313 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 378.00 | 923 841.00 | | 939 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 286.00 | 186 700.00 | | 313 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 793.00 | | 12 829.00 | 771 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 963.00 | | 12 829.00 | 316 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 363.00 | 33 199.00 | | 82 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 363.00 | 33 199.00 | | 82 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
UX Autres créances clients | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 401.00 | 166 401.00 | | 166 401.00 |
VI Groupe et associés | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 275.00 | 17 445.00 | 26 830.00 | 44 275.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 286.00 | 313 286.00 | | 313 286.00 |