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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653 212.00 | 4 329 655.00 | 323 557.00 | 4 653 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 257.00 | 4 329 655.00 | 323 602.00 | 4 653 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
BZ Autres créances | 412 383.00 | | 412 383.00 | 412 383.00 |
CF Disponibilités | 479 646.00 | | 479 646.00 | 479 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 984 444.00 | | 984 444.00 | 984 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 701.00 | 4 329 655.00 | 1 308 046.00 | 5 637 701.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 331 247.00 | 135 237.00 | | 331 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 976.00 | 346 009.00 | | 211 976.00 |
DK Provisions réglementées | 11 023.00 | 22 046.00 | | 11 023.00 |
DL TOTAL (I) | 599 346.00 | 548 393.00 | | 599 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 456.00 | 932 414.00 | | 489 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 1 458.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 237.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | 26 314.00 | | 281.00 |
EA Autres dettes | 115 344.00 | 31 050.00 | | 115 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 700.00 | 993 473.00 | | 608 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 046.00 | 1 641 866.00 | | 1 308 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 816.00 | | 870 816.00 | 870 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 816.00 | | 870 816.00 | 870 816.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 12.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 12.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 725.00 | 11 011.00 | | 10 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 463.00 | 127 676.00 | | 70 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 944.00 | 1 092 862.00 | | 886 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 968.00 | 746 852.00 | | 674 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 976.00 | 346 009.00 | | 211 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 888.00 | 387 768.00 | | 3 941 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 888.00 | 387 768.00 | | 3 941 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 046.00 | | 11 023.00 | 22 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 456.00 | 451 447.00 | 38 009.00 | 489 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 798.00 | 504 798.00 | | 504 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 798.00 | 504 798.00 | | 504 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 700.00 | 570 691.00 | 38 009.00 | 608 700.00 |