| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 864 963.00 | 181 895.00 | 14 683 068.00 | 14 864 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 260 382.00 | 182 895.00 | 16 077 487.00 | 16 260 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 295 635.00 | 182 895.00 | 16 112 740.00 | 16 295 635.00 |
CU Autres participations | 1 362 455.00 | 1 000.00 | 1 361 455.00 | 1 362 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 492.00 | 9 114.00 | | 14 492.00 |
DH Report à nouveau | 253 133.00 | 150 934.00 | | 253 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 746.00 | 107 578.00 | | 561 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 372.00 | 1 267 626.00 | | 1 829 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 987.00 | 157 945.00 | | 128 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126 696.00 | 10 476 431.00 | | 14 126 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 2 099.00 | | 3 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 534.00 | 32 951.00 | | 24 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 283 368.00 | 10 669 428.00 | | 14 283 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 112 740.00 | 11 937 054.00 | | 16 112 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 534.00 | 32 951.00 | | 24 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 025.00 | 279 769.00 | | 727 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 279.00 | 172 191.00 | | 165 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 746.00 | 107 578.00 | | 561 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 116 112.00 | | 4 144 270.00 | 12 116 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 227 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 227 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083 149.00 | | 4 144 270.00 | 12 083 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 181 895.00 | | | 181 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 895.00 | | | 182 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 895.00 | | | 182 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 126 696.00 | | | 14 126 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 864 963.00 | | 14 864 963.00 | 14 864 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 987.00 | 30 635.00 | 98 352.00 | 128 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 896 151.00 | 31 188.00 | 14 864 963.00 | 14 896 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 283 368.00 | 58 319.00 | 98 352.00 | 14 283 368.00 |