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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 060.00 | 169 568.00 | 25 492.00 | 195 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 089.00 | 12 246.00 | 30 843.00 | 43 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 149.00 | 181 814.00 | 136 335.00 | 318 149.00 |
BT Marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
BZ Autres créances | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CF Disponibilités | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 091.00 | | 310 091.00 | 310 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 240.00 | 181 814.00 | 446 426.00 | 628 240.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 383.00 | 355 091.00 | | 282 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 228.00 | 13 291.00 | | 60 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 359 044.00 | 379 383.00 | | 359 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 959.00 | 69 271.00 | | 24 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 215.00 | 55 868.00 | | 62 215.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 8 271.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 382.00 | 159 055.00 | | 87 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 426.00 | 538 438.00 | | 446 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 382.00 | 159 055.00 | | 87 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FG Production vendue services | 539 258.00 | | 539 258.00 | 539 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 924.00 | | 541 924.00 | 541 924.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | 88.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 88.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 305.00 | -88.00 | | 64 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 2 346.00 | | 20 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 216.00 | 590 070.00 | | 627 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 988.00 | 576 778.00 | | 566 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 228.00 | 13 291.00 | | 60 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 340.00 | | 31 350.00 | 291 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 318 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 543.00 | 43 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | | 31 350.00 | 15 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 908.00 | 42 449.00 | 3 543.00 | 142 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 606.00 | 38 963.00 | | 130 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 3 487.00 | 3 543.00 | 12 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 143 614.00 | 143 614.00 | | 143 614.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VC Groupe et associés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 506.00 | 222 506.00 | | 222 506.00 |
VW T.V.A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |