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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 894.00 | 11 158.00 | 1 303 736.00 | 1 314 894.00 |
BT Marchandises | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 626.00 | 11 158.00 | 1 394 468.00 | 1 405 626.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 810.00 | -144 511.00 | | -120 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 280.00 | 23 701.00 | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | -14 530.00 | -20 810.00 | | -14 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 688.00 | 384 146.00 | | 249 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 034.00 | 907 040.00 | | 1 015 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 000.00 | 134 090.00 | | 99 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 959.00 | 38 096.00 | | 42 959.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 3 518.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 998.00 | 1 466 891.00 | | 1 408 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 468.00 | 1 446 080.00 | | 1 394 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 404.00 | | 1 156 404.00 | 1 156 404.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 404.00 | | 1 156 404.00 | 1 156 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 784.00 | 8 613.00 | | 8 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 784.00 | 8 613.00 | | 8 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 784.00 | 8 451.00 | | 8 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 409.00 | 1 228 075.00 | | 1 177 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 129.00 | 1 204 374.00 | | 1 171 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 280.00 | 23 701.00 | | 6 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 034.00 | 1 015 034.00 | | 1 015 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 688.00 | 140 700.00 | 108 988.00 | 249 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 294.00 | 39 634.00 | 13 660.00 | 53 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 998.00 | 1 300 010.00 | 108 988.00 | 1 408 998.00 |