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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | -3 950.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 895.00 | 8 616.00 | 26 278.00 | 34 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 063.00 | 31 577.00 | 47 486.00 | 79 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 032.00 | 44 143.00 | 102 889.00 | 147 032.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 232.00 | | 294 232.00 | 294 232.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 131 517.00 | | 131 517.00 | 131 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 872.00 | | 438 872.00 | 438 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 905.00 | 44 143.00 | 541 762.00 | 585 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
DL TOTAL (I) | 125 172.00 | | | 125 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 196.00 | | | 157 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 824.00 | | | 137 824.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 590.00 | | | 416 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 762.00 | | | 541 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 666.00 | | | 289 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 067.00 | | 607 067.00 | 607 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 067.00 | | 607 067.00 | 607 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 807.00 | | | 626 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 224.00 | | | 548 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 907.00 | | 4 126.00 | 142 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 832.00 | | 4 126.00 | 109 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 050.00 | 13 093.00 | | 31 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 100.00 | 13 093.00 | | 27 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
UX Autres créances clients | 294 232.00 | 294 232.00 | | 294 232.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 196.00 | 30 273.00 | 126 923.00 | 157 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 481.00 | 302 356.00 | 29 125.00 | 331 481.00 |
VW T.V.A. | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 590.00 | 289 666.00 | 126 923.00 | 416 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
ST Autres comptes | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
YT Sous‐traitance | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 069.00 | | | 132 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |