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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 446.00 | 5 412.00 | 79 034.00 | 84 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 446.00 | 5 412.00 | 629 034.00 | 634 446.00 |
060 Stock marchandises | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
084 Disponibilités | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 328.00 | | 226 328.00 | 226 328.00 |
110 Total général Actif | 860 774.00 | 5 412.00 | 855 361.00 | 860 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 264 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 985.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 020.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 848.00 | 16 128.00 | | 98 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 557.00 | 39 158.00 | | 223 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25.00 | | | 25.00 |
230 Autres produits | 6 619.00 | 23 812.00 | | 6 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 050.00 | 79 098.00 | | 329 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 034.00 | 19 260.00 | | 88 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 905.00 | -9 727.00 | | -16 905.00 |
242 Autres charges externes. | 76 363.00 | 32 687.00 | | 76 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 24 336.00 | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 964.00 | 2 572.00 | | 70 964.00 |
252 Charges sociales | 8 015.00 | 1 242.00 | | 8 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 894.00 | 1 402.00 | | 11 894.00 |
262 Autres charges | 28 497.00 | 5 652.00 | | 28 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 107.00 | 77 424.00 | | 269 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 942.00 | 1 674.00 | | 59 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
294 Charges financières | 2 457.00 | 413.00 | | 2 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 189.00 | | 6 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 985.00 | 1 072.00 | | 35 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 783.00 | | | 577 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 446.00 | | | 83 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 392.00 | | | -17 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |