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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 709.00 | 6 058.00 | 9 651.00 | 15 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 7 194.00 | 1 061.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 186.00 | 151 338.00 | 51 848.00 | 203 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 409.00 | 164 590.00 | 79 819.00 | 244 409.00 |
BT Marchandises | 167 160.00 | | 167 160.00 | 167 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 597.00 | 9 786.00 | 218 811.00 | 228 597.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CF Disponibilités | 219 606.00 | | 219 606.00 | 219 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 315.00 | 9 786.00 | 661 529.00 | 671 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 724.00 | 174 376.00 | 741 348.00 | 915 724.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 134 575.00 | | | 134 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 467 807.00 | | | 467 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
EA Autres dettes | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 541.00 | | | 273 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 348.00 | | | 741 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 607.00 | | | 259 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 905.00 | | 40 233.00 | 224 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 330.00 | 14 399.00 | 244 409.00 | 6 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 884.00 | 15 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 330.00 | 9 515.00 | 211 441.00 | 6 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 003.00 | | 13 590.00 | 7 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 982.00 | | 24 305.00 | 202 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 920.00 | | 2 339.00 | 14 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 938.00 | 29 022.00 | 14 370.00 | 149 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | 4 056.00 | 4 884.00 | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 053.00 | 24 966.00 | 9 486.00 | 143 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 207.00 | | 2 421.00 | 12 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 207.00 | | 2 421.00 | 12 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 207.00 | | 2 421.00 | 12 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
UX Autres créances clients | 216 877.00 | 216 877.00 | | 216 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 943.00 | 10 009.00 | 13 934.00 | 23 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 021.00 | 249 057.00 | 27 964.00 | 277 021.00 |
VW T.V.A. | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 541.00 | 259 607.00 | 13 934.00 | 273 541.00 |