| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 559 876.00 | 1 559 876.00 | | 1 559 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 617.00 | 116 950.00 | 5 667.00 | 122 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 790.00 | 29 040.00 | 35 750.00 | 64 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 646.00 | 1 705 866.00 | 113 780.00 | 1 819 646.00 |
BN En cours de production de biens | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BT Marchandises | 4 725 379.00 | 89 846.00 | 4 635 533.00 | 4 725 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 297.00 | | 407 297.00 | 407 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 172.00 | | 1 340 172.00 | 1 340 172.00 |
BZ Autres créances | 137 273.00 | | 137 273.00 | 137 273.00 |
CF Disponibilités | 1 755 194.00 | | 1 755 194.00 | 1 755 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 433 813.00 | 89 846.00 | 8 343 966.00 | 8 433 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 253 459.00 | 1 795 712.00 | 8 457 746.00 | 10 253 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 457 104.00 | 418 445.00 | | 457 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 604.00 | 38 659.00 | | 92 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 707.00 | 1 227 103.00 | | 1 319 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 324.00 | 4 516 597.00 | | 1 627 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 927.00 | 2 230 359.00 | | 1 542 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 420.00 | | | 317 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 085.00 | 2 355 505.00 | | 2 909 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 387.00 | 258 929.00 | | 315 387.00 |
EA Autres dettes | 319 215.00 | 241 923.00 | | 319 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 138 039.00 | 9 603 313.00 | | 7 138 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 457 746.00 | 10 830 416.00 | | 8 457 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 138 039.00 | 9 603 313.00 | | 7 138 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 073 749.00 | 202 457.00 | 18 276 206.00 | 18 073 749.00 |
FG Production vendue services | 1 715 062.00 | | 1 715 062.00 | 1 715 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 788 810.00 | 202 457.00 | 19 991 267.00 | 19 788 810.00 |
FM Production stockée | | | 12 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 134 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 729 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 259 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 979 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 379.00 | 31 382.00 | | 31 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 239.00 | 14 292.00 | | 45 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 239.00 | 14 292.00 | | 45 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 35.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 608.00 | 2 689.00 | | 45 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 250.00 | 2 724.00 | | 46 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | 11 568.00 | | -1 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 809.00 | 14 447.00 | | 36 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 180 950.00 | 18 727 001.00 | | 20 180 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 088 346.00 | 18 688 342.00 | | 20 088 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 604.00 | 38 659.00 | | 92 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | 3 678.00 | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 102.00 | | 26 134.00 | 1 850 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 590.00 | 1 819 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 590.00 | 1 747 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 739.00 | | 26 134.00 | 1 777 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 692.00 | 26 157.00 | 10 983.00 | 1 690 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 692.00 | 26 157.00 | 10 983.00 | 1 690 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 141.00 | 89 846.00 | 94 141.00 | 94 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 141.00 | 89 846.00 | 94 141.00 | 94 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 141.00 | 89 846.00 | 94 141.00 | 94 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 846.00 | 94 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479 293.00 | 1 479 293.00 | | 1 479 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 085.00 | 2 909 085.00 | | 2 909 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 215.00 | 319 215.00 | | 319 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 172.00 | 1 340 172.00 | | 1 340 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VC Groupe et associés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 324.00 | 552 995.00 | 1 074 329.00 | 1 627 324.00 |
VI Groupe et associés | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 069 923.00 | | | 8 069 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 595 042.00 | | | 11 595 042.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 314.00 | 1 527 951.00 | 72 363.00 | 1 600 314.00 |
VW T.V.A. | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 820 619.00 | 5 746 290.00 | 1 074 329.00 | 6 820 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 048.00 | 89 216.00 | | 121 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 522.00 | 83 750.00 | | 103 522.00 |
ST Autres comptes | 423 793.00 | -77 480.00 | | 423 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 230.00 | 298 260.00 | | 297 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 959.00 | 4 310.00 | | 959.00 |
YT Sous‐traitance | 339 745.00 | 314 718.00 | | 339 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 660.00 | 401 703.00 | | 371 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 412.00 | 6 236.00 | | 76 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 537.00 | 40 637.00 | | 32 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 585.00 | 129 853.00 | | 153 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 755 529.00 | 3 435 060.00 | | 4 755 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 085 789.00 | 3 278 445.00 | | 48 085 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 612 361.00 | 1 027 186.00 | | 1 612 361.00 |