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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 249.00 | 5 238.00 | 11.00 | 5 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 971.00 | 32 433.00 | 7 538.00 | 39 971.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 644.00 | 37 671.00 | 7 973.00 | 45 644.00 |
060 Stock marchandises | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
072 Créances – Autres | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
084 Disponibilités | 261 436.00 | | 261 436.00 | 261 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 090.00 | | 409 090.00 | 409 090.00 |
110 Total général Actif | 454 734.00 | 37 671.00 | 417 063.00 | 454 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 063.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 971.00 | | | 27 971.00 |