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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 510.00 | 402.00 | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 767.00 | 12 715.00 | 2 052.00 | 14 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 378.00 | 213 224.00 | 1 747 154.00 | 1 960 378.00 |
BN En cours de production de biens | 739 484.00 | | 739 484.00 | 739 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
BZ Autres créances | 320 287.00 | | 320 287.00 | 320 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 1 197 384.00 | | 1 197 384.00 | 1 197 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 788.00 | | 2 438 788.00 | 2 438 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 166.00 | 213 224.00 | 4 185 942.00 | 4 399 166.00 |
CU Autres participations | 1 944 650.00 | 200 000.00 | 1 744 650.00 | 1 944 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 380.00 | 395 380.00 | | 395 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663 720.00 | 1 663 720.00 | | 1 663 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
DG Autres réserves | 1 155 125.00 | 1 155 125.00 | | 1 155 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 986.00 | 68 428.00 | | 218 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 804.00 | 3 324 245.00 | | 3 474 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 784.00 | 28 458.00 | | 17 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 784.00 | 28 458.00 | | 17 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 559 278.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 985.00 | 121 034.00 | | 140 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 803.00 | 558 673.00 | | 454 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 550.00 | 23 210.00 | | 97 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 354.00 | 1 262 194.00 | | 693 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 942.00 | 4 614 898.00 | | 4 185 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 354.00 | 1 262 194.00 | | 693 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 551 578.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 781.00 | | 2 511 781.00 | 2 511 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 781.00 | | 2 511 781.00 | 2 511 781.00 |
FM Production stockée | | | -791 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 3 748.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 137.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 130 137.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | -126 389.00 | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 864.00 | 37 193.00 | | 74 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 775.00 | 1 727 573.00 | | 1 750 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 789.00 | 1 659 146.00 | | 1 531 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 986.00 | 68 428.00 | | 218 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 378.00 | | | 2 055 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 1 960 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 699.00 | | | 1 944 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 442.00 | 7 782.00 | 95 000.00 | 100 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 145.00 | 6 364.00 | 95 000.00 | 89 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 297.00 | 1 418.00 | | 11 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 458.00 | 1 000.00 | 11 674.00 | 28 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 458.00 | 1 000.00 | 11 674.00 | 228 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 11 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 803.00 | 454 803.00 | | 454 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
VC Groupe et associés | 154 077.00 | 154 077.00 | | 154 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 140 985.00 | 140 985.00 | | 140 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 969.00 | 436 920.00 | 49.00 | 436 969.00 |
VW T.V.A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 354.00 | 693 354.00 | | 693 354.00 |