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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 567.00 | 8 971.00 | 1 596.00 | 10 567.00 |
040 Immobilisations financières | 97 048.00 | | 97 048.00 | 97 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 570.00 | 8 971.00 | 108 599.00 | 117 570.00 |
060 Stock marchandises | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
072 Créances – Autres | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
084 Disponibilités | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 031.00 | | 277 031.00 | 277 031.00 |
110 Total général Actif | 394 602.00 | 8 971.00 | 385 630.00 | 394 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 989.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 332 772.00 | | | 332 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 562.00 | | | 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 306.00 | | | 335 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 728.00 | | | 175 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
242 Autres charges externes. | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
252 Charges sociales | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 965.00 | | | 345 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 659.00 | | | -10 659.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 183.00 | | | -11 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |