| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 900.00 | | 585 900.00 | 585 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 31 230.00 | 4 770.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 087.00 | 142 333.00 | 3 755.00 | 146 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 390.00 | 173 563.00 | 608 828.00 | 782 390.00 |
BT Marchandises | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 509.00 | | 176 509.00 | 176 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 900.00 | 173 563.00 | 785 337.00 | 958 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 21 000.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 492 006.00 | 455 167.00 | | 492 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 062.00 | 17 809.00 | | 32 062.00 |
DL TOTAL (I) | 546 038.00 | 513 976.00 | | 546 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 505.00 | 106 066.00 | | 31 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 207.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 094.00 | 89 063.00 | | 135 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 693.00 | 100 927.00 | | 71 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 299.00 | 296 263.00 | | 239 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 337.00 | 810 239.00 | | 785 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 899.00 | | 3 491.00 | 778 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 900.00 | | | 585 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 909.00 | | 3 178.00 | 178 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | 313.00 | 14 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 233.00 | 5 330.00 | | 168 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 233.00 | 5 330.00 | | 168 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 094.00 | 135 094.00 | | 135 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 749.00 | 80 346.00 | 14 403.00 | 94 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 299.00 | 207 866.00 | | 239 299.00 |