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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 723.00 | 45.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 322.00 | 85 219.00 | 5 103.00 | 90 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 661.00 | 89 942.00 | 35 719.00 | 125 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 423.00 | 8 000.00 | 4 134 423.00 | 4 142 423.00 |
BZ Autres créances | 805 540.00 | | 805 540.00 | 805 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 141.00 | | 262 141.00 | 262 141.00 |
CF Disponibilités | 302 401.00 | | 302 401.00 | 302 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 529.00 | 8 000.00 | 5 536 529.00 | 5 544 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 190.00 | 97 942.00 | 5 572 248.00 | 5 670 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 620.00 | 115 400.00 | | 280 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 471.00 | 165 220.00 | | 108 471.00 |
DL TOTAL (I) | 624 001.00 | 515 530.00 | | 624 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 1 072.00 | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 441.00 | 1 594.00 | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 036.00 | 4 558 180.00 | | 3 688 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 885.00 | 1 209 556.00 | | 1 201 885.00 |
EA Autres dettes | 45 679.00 | 2 330.00 | | 45 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 247.00 | 5 772 732.00 | | 4 948 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 248.00 | 6 288 262.00 | | 5 572 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948 247.00 | 5 772 732.00 | | 4 948 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 235 413.00 | 51 081.00 | 5 286 494.00 | 5 235 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235 413.00 | 51 081.00 | 5 286 494.00 | 5 235 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | 13 508.00 | | 3 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 13 508.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 809.00 | -13 508.00 | | -3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 173.00 | 42 732.00 | | 33 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 013.00 | 5 645 848.00 | | 5 365 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 542.00 | 5 480 628.00 | | 5 256 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 471.00 | 165 220.00 | | 108 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 643.00 | | 5 818.00 | 120 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 30 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 125 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | 46.00 | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 826.00 | | 496.00 | 89 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 095.00 | | 5 276.00 | 26 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 104.00 | 19 838.00 | | 70 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 250.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 631.00 | 19 588.00 | | 65 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 036.00 | 3 688 036.00 | | 3 688 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 946.00 | 329 946.00 | | 329 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 105.00 | 192 105.00 | | 192 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 423.00 | | | 4 142 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VB T. V. A. | 640 637.00 | | | 640 637.00 |
VC Groupe et associés | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 657.00 | 5 005 657.00 | | 5 005 657.00 |
VW T.V.A. | 663 532.00 | 663 532.00 | | 663 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 247.00 | 4 948 247.00 | | 4 948 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |