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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 757.00 | 10 688.00 | 1 070.00 | 11 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 802.00 | 9 040.00 | 762.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 559.00 | 19 728.00 | 1 831.00 | 21 559.00 |
BN En cours de production de biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 427.00 | 9 410.00 | 35 016.00 | 44 427.00 |
BZ Autres créances | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
CF Disponibilités | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 655.00 | 9 410.00 | 228 245.00 | 237 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 214.00 | 29 138.00 | 230 076.00 | 259 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
DL TOTAL (I) | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 076.00 | | | 230 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 061.00 | | 337 061.00 | 337 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 061.00 | | 337 061.00 | 337 061.00 |
FM Production stockée | | | 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 449.00 | | | 339 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 304.00 | | | 305 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 693.00 | | 866.00 | 20 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 693.00 | | 866.00 | 20 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 936.00 | 1 792.00 | | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 936.00 | 1 792.00 | | 17 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 066.00 | 67.00 | 723.00 | 10 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 066.00 | 67.00 | 723.00 | 10 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 066.00 | 67.00 | 723.00 | 10 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VB T. V. A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VC Groupe et associés | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VI Groupe et associés | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 967.00 | 132 967.00 | | 132 967.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
ST Autres comptes | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
YT Sous‐traitance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
ZE Dividendes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 424.00 | | | 171 424.00 |