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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 503.00 | 39 646.00 | 28 858.00 | 68 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 935.00 | 114 299.00 | 33 636.00 | 147 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 277.00 | 153 944.00 | 4 055 333.00 | 4 209 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 060.00 | | 335 060.00 | 335 060.00 |
BZ Autres créances | 1 677 415.00 | | 1 677 415.00 | 1 677 415.00 |
CF Disponibilités | 875 334.00 | | 875 334.00 | 875 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 489.00 | | 2 956 489.00 | 2 956 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 766.00 | 153 944.00 | 7 011 822.00 | 7 165 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 991 969.00 | | 3 991 969.00 | 3 991 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DG Autres réserves | 1 152 456.00 | 1 089 826.00 | | 1 152 456.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113.00 | 62 630.00 | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 071.00 | 3 357 958.00 | | 3 362 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 614.00 | 825 962.00 | | 695 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 081.00 | 650 473.00 | | 1 640 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 779.00 | 41 638.00 | | 125 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 511.00 | 704 551.00 | | 1 185 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 4 175.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 751.00 | 2 227 799.00 | | 3 649 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 011 822.00 | 5 585 757.00 | | 7 011 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 119.00 | 1 534 359.00 | | 3 087 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 128.00 | | 693 128.00 | 693 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 128.00 | | 693 128.00 | 693 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 470.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 796.00 | 91 049.00 | | 68 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 782.00 | 61 750.00 | | 28 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 648.00 | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | 648.00 | | 6 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 14 884.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 209.00 | 14 884.00 | | 15 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 183.00 | -14 236.00 | | -9 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 289.00 | 8 182.00 | | 17 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 095.00 | 1 307 402.00 | | 772 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 981.00 | 1 244 773.00 | | 767 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 113.00 | 62 630.00 | | 4 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 151.00 | | 40 335.00 | 4 174 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 209.00 | 3 992 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 209.00 | 4 209 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 253.00 | | 23 250.00 | 45 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 897.00 | | 15 038.00 | 132 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996 000.00 | | 2 047.00 | 3 996 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 474.00 | 35 470.00 | | 118 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 407.00 | 12 239.00 | | 27 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 067.00 | 23 231.00 | | 91 067.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086 426.00 | 1 086 426.00 | | 1 086 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 335 060.00 | 335 060.00 | | 335 060.00 |
VB T. V. A. | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 627.00 | 1 596 627.00 | | 1 596 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 440.00 | 130 808.00 | 562 632.00 | 693 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 081.00 | 1 640 081.00 | | 1 640 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 952.00 | | | 129 952.00 |
VP Divers | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 024.00 | 2 081 155.00 | 869.00 | 2 082 024.00 |
VW T.V.A. | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 751.00 | 3 087 119.00 | 562 632.00 | 3 649 751.00 |