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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 007.00 | 26 932.00 | 15 075.00 | 42 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 007.00 | 26 932.00 | 20 075.00 | 47 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 713.00 | | 148 713.00 | 148 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 720.00 | 26 932.00 | 168 788.00 | 195 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 455.00 | 1 000.00 | | 1 455.00 |
DH Report à nouveau | 3 116.00 | 2 464.00 | | 3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 067.00 | 9 107.00 | | 22 067.00 |
DL TOTAL (I) | 106 638.00 | 92 571.00 | | 106 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 718.00 | 66 359.00 | | 31 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 1 333.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 262.00 | 45 339.00 | | 30 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 150.00 | 113 031.00 | | 62 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 788.00 | 205 602.00 | | 168 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 150.00 | 113 031.00 | | 62 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 865.00 | 5 067.00 | | 21 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 865.00 | 5 067.00 | | 21 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 826.00 | 30 826.00 | 5 000.00 | 35 826.00 |
VW T.V.A. | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |