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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 566.00 | 64 179.00 | 13 387.00 | 77 566.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 766.00 | 64 979.00 | 15 787.00 | 80 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 000.00 | 27 406.00 | 127 595.00 | 155 000.00 |
072 Créances – Autres | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
084 Disponibilités | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 711.00 | 27 406.00 | 404 305.00 | 431 711.00 |
110 Total général Actif | 512 477.00 | 92 385.00 | 420 093.00 | 512 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 169.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 306.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 423.00 | 717 389.00 | | 600 423.00 |
230 Autres produits | 4 431.00 | 39 841.00 | | 4 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 854.00 | 757 230.00 | | 604 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 508.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 043.00 | 65 208.00 | | 77 043.00 |
242 Autres charges externes. | 332 969.00 | 422 692.00 | | 332 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 255.00 | 5 029.00 | | 8 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 307.00 | 132 404.00 | | 106 307.00 |
252 Charges sociales | 61 846.00 | 62 190.00 | | 61 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 711.00 | 8 320.00 | | 7 711.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 490.00 | 7 160.00 | | 5 490.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 26 038.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 749.00 | 729 549.00 | | 599 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 105.00 | 27 680.00 | | 5 105.00 |
280 Produits financiers | 801.00 | 3 019.00 | | 801.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 667.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 4 266.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 4 052.00 | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 882.00 | 25 048.00 | | 4 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -293.00 | | | -293.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -293.00 | | | -293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |