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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 227.00 | 10 050.00 | 4 177.00 | 14 227.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 736.00 | 10 050.00 | 4 686.00 | 14 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
072 Créances – Autres | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
084 Disponibilités | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
110 Total général Actif | 113 917.00 | 10 050.00 | 103 867.00 | 113 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 707.00 | 203 729.00 | | 160 707.00 |
222 Production stockée | | -7 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 502.00 | 4 327.00 | | 14 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 709.00 | 200 556.00 | | 176 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 194.00 | 32 756.00 | | 20 194.00 |
242 Autres charges externes. | 37 807.00 | 63 707.00 | | 37 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 1 175.00 | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 773.00 | 72 152.00 | | 82 773.00 |
252 Charges sociales | 28 325.00 | 30 332.00 | | 28 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 688.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 2 180.00 | 364.00 | | 2 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 531.00 | 201 174.00 | | 173 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 178.00 | -618.00 | | 3 178.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 565.00 | 1 266.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 661.00 | 2 516.00 | | 5 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 046.00 | -4 397.00 | | -3 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |