| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 815.00 | 8 531.00 | 13 284.00 | 21 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 863.00 | 13 666.00 | 16 197.00 | 29 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 764.00 | | 206 764.00 | 206 764.00 |
BZ Autres créances | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CF Disponibilités | 378 894.00 | | 378 894.00 | 378 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 678.00 | | 613 678.00 | 613 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 542.00 | 13 666.00 | 629 875.00 | 643 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 191 073.00 | 159 844.00 | | 191 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 205.00 | 31 229.00 | | 118 205.00 |
DL TOTAL (I) | 311 478.00 | 193 273.00 | | 311 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 137.00 | 41 313.00 | | 52 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 544.00 | 88 527.00 | | 167 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 421.00 | 34 823.00 | | 97 421.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 38 471.00 | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 397.00 | 203 373.00 | | 318 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 875.00 | 396 646.00 | | 629 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 397.00 | 203 373.00 | | 318 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
FG Production vendue services | 311 391.00 | 366 548.00 | 677 939.00 | 311 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 790.00 | 366 548.00 | 695 338.00 | 328 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 001.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 8 587.00 | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 8 587.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 313.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 1 313.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 7 274.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 721.00 | 12 144.00 | | 42 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 639.00 | 299 091.00 | | 696 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 434.00 | 267 862.00 | | 578 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 205.00 | 31 229.00 | | 118 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 712.00 | | 14 151.00 | 15 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | | 14 151.00 | 8 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 886.00 | 3 781.00 | | 9 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | 3 781.00 | | 5 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 544.00 | 167 544.00 | | 167 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 206 764.00 | 206 764.00 | | 206 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VI Groupe et associés | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 698.00 | 237 698.00 | | 237 698.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 397.00 | 318 397.00 | | 318 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 1 637.00 | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 388.00 | 11 328.00 | | 11 388.00 |
ST Autres comptes | 290 935.00 | 95 817.00 | | 290 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 338.00 | 5 146.00 | | 6 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | 2 739.00 | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 062.00 | 40 056.00 | | 73 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 766.00 | 19 751.00 | | 24 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 725.00 | 112 291.00 | | 327 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |