| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 8 103.00 | 13 397.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 851.00 | 117 098.00 | -9 247.00 | 107 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 881.00 | 147 050.00 | 52 831.00 | 199 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 132.00 | 272 251.00 | 337 881.00 | 610 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BZ Autres créances | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
CF Disponibilités | 193 841.00 | | 193 841.00 | 193 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 060.00 | | 309 060.00 | 309 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 192.00 | 272 251.00 | 646 942.00 | 919 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
DG Autres réserves | 188 574.00 | 200 031.00 | | 188 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 216.00 | 88 543.00 | | 100 216.00 |
DL TOTAL (I) | 315 454.00 | 315 238.00 | | 315 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 311.00 | 122 635.00 | | 113 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 289.00 | 49 263.00 | | 68 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 55 356.00 | | 45 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 071.00 | 85 392.00 | | 102 071.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 488.00 | 312 647.00 | | 331 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 942.00 | 627 885.00 | | 646 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 322.00 | | 1 097 322.00 | 1 097 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 322.00 | | 1 097 322.00 | 1 097 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 436.00 | 28 919.00 | | 31 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 762.00 | 986 134.00 | | 1 165 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 546.00 | 897 591.00 | | 1 065 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 216.00 | 88 543.00 | | 100 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 696.00 | | 35 206.00 | 594 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 296.00 | | 35 206.00 | 312 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 869.00 | 30 480.00 | 101.00 | 206 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 869.00 | 30 480.00 | 101.00 | 206 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VB T. V. A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VC Groupe et associés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 256.00 | 52 306.00 | 60 950.00 | 113 256.00 |
VI Groupe et associés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 666.00 | 111 466.00 | 200.00 | 111 666.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 488.00 | 270 538.00 | 60 950.00 | 331 488.00 |