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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 588.00 | 95 637.00 | 24 950.00 | 120 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 812.00 | 69 700.00 | 13 112.00 | 82 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 846.00 | 180 307.00 | 49 539.00 | 229 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 007.00 | 76 804.00 | 431 203.00 | 508 007.00 |
BZ Autres créances | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
CF Disponibilités | 873 566.00 | | 873 566.00 | 873 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 136.00 | 76 804.00 | 1 412 331.00 | 1 489 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 982.00 | 257 111.00 | 1 461 871.00 | 1 718 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 310 090.00 | | | 310 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
DL TOTAL (I) | 413 903.00 | | | 413 903.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 102.00 | | | 435 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 720.00 | | | 600 720.00 |
EA Autres dettes | -854.00 | | | -854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 968.00 | | | 1 034 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 871.00 | | | 1 461 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 968.00 | | | 1 034 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 693.00 | | 23 058.00 | 209 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905.00 | 229 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 905.00 | 203 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 247.00 | | 23 058.00 | 183 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 226.00 | 21 468.00 | 2 933.00 | 129 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 257.00 | 21 468.00 | 2 933.00 | 114 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 102.00 | 435 102.00 | | 435 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -854.00 | -854.00 | | -854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 508 007.00 | 508 007.00 | | 508 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 106.00 | 612 629.00 | 11 477.00 | 624 106.00 |
VW T.V.A. | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 968.00 | 1 034 968.00 | | 1 034 968.00 |