| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 021.00 | 8 731.00 | 7 289.00 | 16 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 658.00 | 78 431.00 | 2 227.00 | 80 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 779.00 | 87 162.00 | 11 616.00 | 98 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 448.00 | 87 163.00 | 101 286.00 | 188 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 802.00 | | | -103 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
DK Provisions réglementées | 185.00 | | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 283.00 | 59 654.00 | 167 937.00 | 108 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 283.00 | 59 654.00 | 167 937.00 | 108 283.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 985.00 | | | 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 055.00 | | | 168 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 378.00 | | 5 749.00 | 94 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 98 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 96 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 278.00 | | 5 749.00 | 92 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 064.00 | 7 447.00 | 1 347.00 | 81 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 064.00 | 7 447.00 | 1 347.00 | 81 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | 128.00 | 57.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 128.00 | 57.00 | 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | 57.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 510.00 | 22 926.00 | 45 584.00 | 68 510.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 353.00 | 80 253.00 | 2 100.00 | 82 353.00 |
VW T.V.A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 320.00 | 56 736.00 | 45 584.00 | 102 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
ST Autres comptes | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |