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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 077.00 | 10 322.00 | 14 754.00 | 25 077.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 386.00 | 10 322.00 | 40 063.00 | 50 386.00 |
060 Stock marchandises | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
072 Créances – Autres | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
084 Disponibilités | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
110 Total général Actif | 85 704.00 | 10 322.00 | 75 381.00 | 85 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 546.00 | 148 634.00 | | 227 546.00 |
230 Autres produits | | 1 194.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 546.00 | 149 829.00 | | 227 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 669.00 | 97 175.00 | | 110 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 300.00 | -1 286.00 | | -10 300.00 |
242 Autres charges externes. | 60 615.00 | 24 373.00 | | 60 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 709.00 | 20 791.00 | | 44 709.00 |
252 Charges sociales | 3 937.00 | 1 097.00 | | 3 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | 3 218.00 | | 3 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 218.00 | 145 369.00 | | 219 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 327.00 | 4 459.00 | | 8 327.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 669.00 | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 626.00 | 3 755.00 | | 6 626.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |