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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 236.00 | 1 950.00 | 733 286.00 | 735 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 689.00 | 284 908.00 | 115 781.00 | 400 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 101.00 | 286 858.00 | 875 243.00 | 1 162 101.00 |
BT Marchandises | 430 249.00 | 301 049.00 | 129 200.00 | 430 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 378.00 | | 314 378.00 | 314 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 978.00 | 1 227.00 | 290 751.00 | 291 978.00 |
BZ Autres créances | 3 901 266.00 | 690 652.00 | 3 210 614.00 | 3 901 266.00 |
CF Disponibilités | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 612.00 | | 121 612.00 | 121 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 276.00 | 992 928.00 | 4 080 348.00 | 5 073 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 377.00 | 1 279 787.00 | 4 955 591.00 | 6 235 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
DH Report à nouveau | -15 975 792.00 | -13 681 843.00 | | -15 975 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 368 498.00 | -2 293 949.00 | | -1 368 498.00 |
DL TOTAL (I) | -13 340 575.00 | -11 972 078.00 | | -13 340 575.00 |
DP Provisions pour risques | 142 027.00 | 190 241.00 | | 142 027.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 142 027.00 | 202 968.00 | | 142 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 712.00 | 156 008.00 | | 289 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 169.00 | 58 882.00 | | 13 169.00 |
EA Autres dettes | 17 744 433.00 | 16 577 120.00 | | 17 744 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 621.00 | 240 657.00 | | 106 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 153 935.00 | 17 032 667.00 | | 18 153 935.00 |
ED (V) | 205.00 | | | 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 591.00 | 5 263 557.00 | | 4 955 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
FG Production vendue services | | 289 647.00 | 289 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 748.00 | 289 647.00 | 378 395.00 | 88 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 027.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 727.00 | 141 721.00 | | 12 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 224.00 | 770 316.00 | | 22 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 497.00 | -628 595.00 | | -9 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 359.00 | 1 476 844.00 | | 528 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 856.00 | 3 770 792.00 | | 1 896 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 368 498.00 | -2 293 949.00 | | -1 368 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 925.00 | | | 1 156 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 135 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 735 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 236.00 | | | 756 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 689.00 | | | 400 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 504.00 | 44 353.00 | 21 000.00 | 263 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 743.00 | 207.00 | 21 000.00 | 22 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 761.00 | 44 146.00 | | 240 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 968.00 | 42 027.00 | 102 968.00 | 202 968.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | 82.00 | | 1 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725 392.00 | | 34 740.00 | 725 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 537.00 | 82.00 | 34 740.00 | 726 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 505.00 | 42 109.00 | 137 708.00 | 929 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 712.00 | 289 712.00 | | 289 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 978.00 | 291 978.00 | | 291 978.00 |
VB T. V. A. | 191 949.00 | 191 805.00 | 144.00 | 191 949.00 |
VI Groupe et associés | 17 719 801.00 | 17 719 801.00 | | 17 719 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709 117.00 | 3 709 117.00 | | 3 709 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 612.00 | 121 612.00 | | 121 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 033.00 | 4 340 889.00 | 144.00 | 4 341 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 462 734.00 | 37 462 734.00 | | 37 462 734.00 |