| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 455.00 | 22 959.00 | 6 497.00 | 29 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 315.00 | 22 959.00 | 9 356.00 | 32 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
060 Stock marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
088 Caisse | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
110 Total général Actif | 57 099.00 | 22 959.00 | 34 141.00 | 57 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339.00 | 887.00 | | 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 005.00 | 74 689.00 | | 82 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 621.00 | | |
230 Autres produits | 908.00 | 2 650.00 | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 251.00 | 88 847.00 | | 83 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137.00 | 572.00 | | 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | -188.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 698.00 | 13 107.00 | | 8 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 602.00 | -2 014.00 | | 3 602.00 |
242 Autres charges externes. | 33 133.00 | 37 009.00 | | 33 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 099.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 628.00 | 26 867.00 | | 37 628.00 |
252 Charges sociales | 4 968.00 | 1 135.00 | | 4 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 405.00 | 1 592.00 | | 1 405.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 933.00 | 79 179.00 | | 90 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 682.00 | 9 669.00 | | -7 682.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 762.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | 67.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | 10.00 | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 342.00 | 10 373.00 | | -8 342.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |