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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 11 555.00 | 220.00 | 11 775.00 |
AH Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357.00 | 26 560.00 | 797.00 | 27 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 072.00 | 203 548.00 | 10 523.00 | 214 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 820.00 | 241 663.00 | 102 157.00 | 343 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 593.00 | 17 571.00 | 881 021.00 | 898 593.00 |
BZ Autres créances | 180 594.00 | | 180 594.00 | 180 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CF Disponibilités | 1 005 226.00 | | 1 005 226.00 | 1 005 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 170.00 | 17 571.00 | 2 119 599.00 | 2 137 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 990.00 | 259 234.00 | 2 221 756.00 | 2 480 990.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 808 031.00 | 808 031.00 | | 808 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 338.00 | 21 196.00 | | 45 338.00 |
DL TOTAL (I) | 908 369.00 | 884 227.00 | | 908 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 604.00 | 300 000.00 | | 260 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 1 250.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 134.00 | 527 855.00 | | 706 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 645.00 | 250 199.00 | | 317 645.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 387.00 | 1 079 304.00 | | 1 313 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 756.00 | 1 963 531.00 | | 2 221 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 223.00 | 818 700.00 | | 1 112 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 961 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 964 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 606.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 658.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | 2 382.00 | | -2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 438.00 | 9 429.00 | | 19 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 223.00 | 3 011 432.00 | | 3 986 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 886.00 | 2 990 235.00 | | 3 940 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 338.00 | 21 196.00 | | 45 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 910.00 | | 4 910.00 | 338 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 175.00 | | | 101 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 518.00 | | 4 910.00 | 236 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 058.00 | 11 606.00 | 241 663.00 | 230 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 186.00 | 369.00 | 11 555.00 | 11 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 871.00 | 11 237.00 | 230 108.00 | 218 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 134.00 | 706 134.00 | | 706 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 645.00 | 317 645.00 | | 317 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 898 593.00 | 898 593.00 | | 898 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 604.00 | 59 440.00 | 201 164.00 | 260 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 594.00 | 180 594.00 | | 180 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 165.00 | 1 092 948.00 | 217.00 | 1 093 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 387.00 | 1 112 223.00 | 201 164.00 | 1 313 387.00 |