| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 902.00 | 11 902.00 | 50 000.00 | 61 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 018.00 | | 231 018.00 | 231 018.00 |
CF Disponibilités | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 775.00 | | 293 775.00 | 293 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 677.00 | 11 902.00 | 343 775.00 | 355 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 605.00 | 200 103.00 | | 236 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 046.00 | 36 503.00 | | 41 046.00 |
DL TOTAL (I) | 332 652.00 | 291 605.00 | | 332 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 168.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 864.00 | 8 677.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 123.00 | 9 976.00 | | 11 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 775.00 | 301 582.00 | | 343 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 123.00 | 9 976.00 | | 11 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 818.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 518.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 8 016.00 | | 9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 498.00 | 144 862.00 | | 123 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 452.00 | 108 359.00 | | 82 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 046.00 | 36 503.00 | | 41 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 909.00 | 10 375.00 | | 13 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |