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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
BZ Autres créances | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CF Disponibilités | 226 405.00 | | 226 405.00 | 226 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 353.00 | | 344 353.00 | 344 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 137.00 | | 421 137.00 | 421 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
CU Autres participations | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 314.00 | 319 456.00 | | 313 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 297.00 | -6 143.00 | | -13 297.00 |
DL TOTAL (I) | 366 017.00 | 379 314.00 | | 366 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 884.00 | 33 632.00 | | 52 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 121.00 | 35 869.00 | | 55 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 137.00 | 415 183.00 | | 421 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 121.00 | 35 869.00 | | 55 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 289 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 400.00 | 302 950.00 | | 301 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 697.00 | 309 093.00 | | 314 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 297.00 | -6 143.00 | | -13 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UX Autres créances clients | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 012.00 | 134 012.00 | | 134 012.00 |
VW T.V.A. | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |