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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 030.00 | 4 858.00 | 57 171.00 | 62 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 530.00 | 4 858.00 | 58 671.00 | 63 530.00 |
060 Stock marchandises | 112 312.00 | | 112 312.00 | 112 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
072 Créances – Autres | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
084 Disponibilités | 138 282.00 | | 138 282.00 | 138 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 014.00 | | 314 014.00 | 314 014.00 |
110 Total général Actif | 377 543.00 | 4 858.00 | 372 685.00 | 377 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 78.00 | | | 78.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 974 304.00 | 269 857.00 | | 974 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 509.00 | 5 528.00 | | 6 509.00 |
230 Autres produits | 2 706.00 | 2 090.00 | | 2 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 518.00 | 277 475.00 | | 983 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 696 872.00 | 128 332.00 | | 696 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102 430.00 | 25 340.00 | | -102 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 082.00 | 2 225.00 | | 6 082.00 |
242 Autres charges externes. | 205 808.00 | 74 404.00 | | 205 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 7 763.00 | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 881.00 | 37 200.00 | | 61 881.00 |
252 Charges sociales | 16 323.00 | 6 873.00 | | 16 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 346.00 | 512.00 | | 4 346.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 425.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 891 450.00 | 283 075.00 | | 891 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 069.00 | -5 599.00 | | 92 069.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 17.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 286.00 | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 756.00 | -5 868.00 | | 72 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 299.00 | | | 189 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |